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カスタマーレポート ＦＡＱ 取引システム（メタトレーダー4.0）では確定損益が取引直後に残高へ反映されますが、交付書面では受渡日に残高へ反映となる為、口座内資金残高に誤差が生じます事をご了承ください。※ 時刻はGMT表記となります。 |
| 項目 | 内容 |
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口座内資金残高 |
お客様、資金残高 |
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口座内資金残高内訳 |
お客様,資金残高の内訳 |
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入出金明細 |
受渡日分の取引精算分・スワップ・入出金等の口座残高への入出金明細 |
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受渡日清算分 |
受渡日分、取引詳細（入出金明細に表示の取引精算分の取引詳細） |
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本日取引分 |
当日、取引明細 |
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当日未決済玉 |
当日の未決済のポジション |
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受渡日前取引 |
未決済玉と受渡日が到来するまでの取引の明細と値洗評価 |
| 交付書面 備考欄の用語 | |
| 用語 | 内容 |
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Open Trade - Order: 9591 |
新規取引 - オーダーNo. |
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Close Trade - Order: 9591 |
決済取引 - オーダーNo. |
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Open Trade - Order: -195242, Partial closure of Order: 195242 |
残玉の一部を決済した時に、決済を行う残玉 |
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Close Trade - Order: -195242, Partial closure of Order: 195242 |
残玉の一部を決済した取引 |
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Open Trade - Order: 209960, Split from Order: 195242 。 |
残玉の一部を決済した時の残りの残玉(新しいオーダー番号へ変更) ＊この場合は195242から209960へ新しいオーダー番号へ変わります。 |
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転換Trade - Order: 343192(Conversion Trade-Order: 343192) 。 |
転換 (円換算レートは決済時の弊社規定レートで行います。) ＊円建口座の場合、EURUSD等の右側通貨がJPYと異なる場合、確定損益がUSD通貨になる為、JPYに自動円転をします。 |
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